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散戶高手區別在哪?市場投資與操作思想總結

2016-08-03 11:10:56 股吧

  1、股價波動的原因是在市場環境下各參與人各自現實與個性的博弈所致,參與人之間存在多空分歧。

  2、多空力量平衡形成橫盤走勢,多/買方力量強形成上漲,空/賣方力量強形成下跌,可從多空量能的大小與走勢速度預判趨勢強弱。

  3、不管是投機還是投資,盈利都需要靠價差實現,價值投資需長線,應該看重長期價格趨勢,正確理解短期價格波動。

  4、短線策略多屬于投機,要從基本、技術、資金、消息多面綜合研判,理解好博弈,踩對節奏,才能把握好買賣點。

  5、對人性與市場規律的深刻認識與理解是提高操作勝率的基礎。

  6、經濟運行中會出現擴張與緊縮的交替循環,有繁榮、衰退、蕭條、復蘇四個階段,應在繁榮與復蘇前期或初期投資。

  7、各經濟周期都會有新產品、新行業誕生,它們會經歷成長、成熟、衰退的過程,應在新行業的成長期投資。

  8、經濟的繁榮與復蘇,行業與公司的成長,是看多做多的主要投資邏輯;衰退與蕭條應看空,可做空。

  9、不管長線短線,市場參與人可分為:先知先覺、后知立覺、先知后覺、后知后覺、不知不覺五類。

  10、不管上漲下跌,先知先覺者引領行情,后知立覺者推動行情持續,后知后覺與不知不覺者經常為前兩者的盈利買單,

  11、價格圍繞價值波動,貪婪與無知讓上漲趨勢持續而產生泡沫,恐懼和現實讓下跌趨勢持續而使得價格大幅跌破價值。

  12、市場上一些小規律是部分參與人的習慣所致,習慣有慣性,但并非不變,且部分人的習慣不能完全左右市場,存在概率。

  13、證券操作是知行合一的學問,知道不等于能做到,對市場規律的深刻認識與多次實操的印證,才會相信,相信才能做到。

  操作理論(投機要點,以利弗莫爾觀點為主)

  1、要能區分市場的小規律與不變的真規律,真規律是宇宙、是社會、是人性的規律,真規律必須要堅信,小規律要適當懷疑。

  2、羅馬不是一天建成的,真正重大的趨勢不會在一天或一個星期就結束,它走完自身的邏輯過程需要一個較長時間(周線、月線、年線行情)。

  3、優秀的投機家們總是在等待,總是有耐心,等待著市場證實他們的判斷。在市場表現證實他們的看法之前,他們不會完全相信自己的判斷。

  4、在進入市場交易之前,最重要的是最小阻力線(最容易突破或跌破的價位)是否和你判斷的方向一致。

  5、預判行情并沒有錯,預判錯了也沒關系,重點是預判時不要急于入場,要等待,直到從市場上看到確定性信號出現時,果斷介入。

  6、在價格軌跡進入到一個明顯的趨勢之后,它將一直沿著貫穿其整個趨勢的特定路線而自動運行。

  7、市場運動的轉折點一個很大部分是發生在整個運動過程的最后48小時之內,這段時間是進入市場或退出市場最好時機。

  8、如果不在接近某個趨勢的開始點才進場交易,一般不會從這個趨勢中獲取多少利潤,過早或過晚進場都不利。

  9、不要在市場狂熱時才進入市場,同樣不要在市場極度恐慌時割肉離場,狂熱和極度恐慌都離走勢轉折點不遠,不理解市場不應該參與其中。

  10、利用關鍵點位預測市場走勢時,如果價格在突破或跌破后,價格的運動不像它應該表現的那樣,必須密切關注該情況,很可能走出相反走勢。

  11、在連續暴漲后會出現回調,因為新進做多資金已消耗,而止盈盤增多;在連續暴跌后會出現反抽,因為止損盤已消耗,而價格越低價值越高。

  12、漲幅巨大不是賣出的理由,跌幅巨大不是買入的理由,而要分析基本面是否發生改變,多空力量是否發生變化。

  13、一致性看多與一致性看空時,市場可能會出現微妙變化,進而演變成危險信號,形成反轉走勢。

  14、大盤環境與行業表現是操作個股的重要依據,出現行業聯動,可以很好的指導個股操作。

  15、需要建立適合自己的交易系統,不同行情需要不同的操作方法,要向不同行情中先知先覺者學習,快速熟知市場的新邏輯,不斷改進系統。

  散戶高手區別在這里 細微差別決定成敗

  經過長期的股市投資,隨著悟性和技術的日臻成熟,但凡是投資老手,則幾乎都會習慣于一種贏多虧少的自然節奏,再也不會對一時的盈虧而興奮。

  但是,常在夜深人靜之時,回顧走過的道路,眼見現實中依然在期市中掙扎的那些“過去的我”,產生一種欲言難止的沖動,而其中最想告白于這些年輕同仁的,則是面對虧損的感悟。

  即使是股市老手,也照樣會在交易中出現虧損,這是股市運行規律以及市場走的隨機性所決定的必然結果,老手也不可能完全逃脫隨機擾動的自然法則。因此,對于虧損的交易,老手與年輕同仁的差異,在表現形式上只是少與多、小與大、偶然與必然的差別而已。

  但是,老手面對交易虧損,往往有一種長期經驗形成的本能,即在多空雙向的投資交易中,當某方向的交易虧損時,老手通常會立即反手做個相反方向的單子。這是因為,“順勢者昌、逆勢者亡”的準則在期貨市場中表現為順勢者盈利、逆勢者虧損,當某個方向交易虧損時,往往暗示其相反方向是可能盈利的。

  這就如同軍事上的火力偵察或醫學臨床上的藥物診斷,盈虧是系統交易方向的探索器,也反映出“禍兮福所依”的基本規律。但是,老手的此等做法,對于新手來講卻未必行得通,這是因為新手的操作往往是不穩定、不系統的,因此,其盈虧并不能準確反映交易方向的真實情況。

  然而一般人難以覺察的,是老手和新手在出現虧損后的心理特征上的差異,這才是老手和新手的本質差異。操作上,近期本私募團隊布局多只牛股獲利152%,全年收益已經2倍,并在5100點成功逃頂.

  老手在交易出現虧損后,通常會首先從自身的交易理念和交易技術方面查找是否存在造成虧損的必然原因,一旦發現,則會立即研究解決方法,避免今后再次發生同類失誤。

  反之,新手往往把交易盈利視為一種必然,而把虧損看成是偶然,在交易虧損時找出各種客觀原因來原諒自己,從而永遠停留在“贏利是自己的功勞、虧損是旁人的過失”這樣一種自我陶醉和自我麻醉的交替之中,難以進取。

  老手肯定會認同必要的虧損是風險交易投資的代價的理念,他們對每筆期貨交易投資的心理準備是“準備賠多少”。因此,老手在每筆交易建倉的同時,必然會同時設定止損價格,而當價格觸及止損價格時,毅然止損。

  新手在交易投資時通常很少有對虧損的心理準備和技術準備,其心理特征表現為強烈地“準備贏多少”的獲利期望。而遇到浮動虧損時則往往驚惶失措,表現為頑固守倉和胡亂砍倉交替的一種混亂的情緒化的操作,最終導致更大虧損。

  虧損對于奮斗進取的期貨人來講,應該是一頁頁時間與經驗的記錄,對懶惰頹廢者來講,則是一次次引向消沉的打擊。虧損使期貨市場成為奮進者的修道院,虧損使期貨市場成為頹廢者歇斯底里的激發器。

  同樣是虧損,對不同的人來講,其意義和感受是不相同的。實際上,由于期貨市場“零和游戲”的規律,更多的人是在虧損的打擊下黯然神傷地離開了市場,最終無所成就,而只有少數人憑借自己的努力最終勝出。

  當你經過虧損的考驗,在期貨交易中把握了心理沖動與理性思維的轉換,從而最終在人性與獸性的斗爭中勝出時,你將會成為思想深邃、洞察人生、平和博愛的出類拔萃的期貨高手,你期貨交易技巧上的升華固然可鑒,而你獲得的人性升華將使你受益一生。

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